4月13日，2024“食博會·預博會”期間，由中國食品工業協會指導，中國食品工業協會經銷商工作委員會和零售圈共同主辦，20+省級零售行業連鎖協會支持的“第六屆全國食品經銷商大會暨2024零售圈全渠道高峰論壇”在中國廣東現代國際展覽中心舉辦。

本次大會，海朋資本創始人、前IDG副總裁趙劍海以《不確定時代，消費品資本趨勢》為主題，分享了他對當前市場環境下消費品資本趨勢的獨到見解。

海朋資本創始人，前IDG副總裁趙劍海

以下為演講全文：

各位上午好，今天聽了很多的演講，也深受啟發，但是我覺得我們還需要一點資本的觀點，戰略的觀點，從這些觀點穿透一下我們今天這個社會，零售業面對的一些問題和挑戰。

01

VUCA時代，傳統的商業模式并沒有失效

今天這個時代，被稱為VUCA時代，面臨著很多不確定、易變性，我們中文可以把它叫做不確定性時代。因為很多東西都有可能出現賽道坍塌的事，比如地產行業，房價暴跌之后物業錢就沒有了，消費就降級了，這其實對零售業的影響是非常大的，不僅直接影響了像建材等這些商品的銷售，也影響到了大家的一個財富的變化。

除了這個當期的問題之外，大家還面臨著一個做零售不得不面對的長期壓力，即我國的人口變化趨勢，很明顯隨著我國新生人口數量的降低，這是一個確定性的會影響我國整個零售業發展變化的事。

回歸到我們今天的商業模式，從2008年電商的迅速發展到近幾年，又證明了另外的事情，即電商雖然對傳統行業有著巨大地沖擊，但傳統的商業模式并沒有失效。比如，完美日記和毛戈平（MAOGEPING），完美日記創業之后拿了幾十億的錢到美國上市，可能在資本市場更有名，但是這些年累計虧損了60億。而毛戈平（MAOGEPING）雖然在資本市場沒有名氣，但其在利潤上每年能達3億左右，具體來看毛戈平（MAOGEPING）的銷售并不在線上，而是百分之八九十都是在線下的百貨。

02

最好的時代，也是最壞的時代

研究表明，當人均GDP達到1萬美金時，就會是優質品牌崛起的最好時機，這里有兩個方面的體現，一是就我們國內的一些高端消費來看，還是比較穩定；二是當我國的人均GDP達到1萬美金以后，在全球來說就是一個強國，這時中國的這些傳統品牌的吸引力也開始出現。比如，在我們本土不那么“熱”的產品，在東南亞其他國家開始產生熱銷。

像九毛九做這種酸菜魚他們在東南亞開店很成功，包括泡泡瑪特的一些稀奇古怪的東西，實際上在東南亞賣的價格是中國的1.5倍，去到歐洲可以乘以2倍的賣價，可能看上去很本土的東西在全球會走穩。

這背后，實際上是因為在全球來說，很多國家是把中國當作超級國家，就是超級大國之一，那么中國的一些東西出口，自然就會有很多的影響。

總的來說，現在是最好的時代，也是最壞的時代，既有這種賽道塌方的問題，又有新賽道的崛起問題，既有商業模式轉型，又有新賽道的一些玩法，賽道塌方導致有些領域或整個行業不太好走，但是新賽道也在崛起，則正好彌補了這一缺失。比如，過去幾年火熱的新茶飲賽道以及咖啡賽道。

03

零售業是一個高科技行業

我最近在一本書中看到這樣一個觀點，這也符合我對零售業的觀察，即“零售業它是一個高科技行業”，因為零售業就全球來說，是應用新技術最快的一個領域，數字化零售業也在用。

對近幾年快速發展的AI，經常有人說不知道該應用于什么場景，但是AI在零售業在電商領域早就開始了，比如做一些客戶服務用了AI，做一些圖片設計已經開始用AI，電商內容，甚至數字人AI，AI修圖，一大堆已經開始應用了。

我們說數字化科技的變化這些年 往往我們的認識都趕不上技術的變化，現在發現政策制定者們的反應都慢于真實的變化，去年都在談數字化，今年開始要談AI+ AI化，我自己覺得數字化的這個概念只有到了AI時代，才真正發揮效用。因為AI對我們企業來說最簡單的一個事就是減成本，有了AI你可以省人，可以機器自動化，我們接下來的炒菜機器人，我看了很多，如果你加上AI這些東西之后馬上就有大應用。

可以想見這個新技術對我們整個零售業對整個餐飲業，對這個食品行業會產生極大的沖擊和變化。在這個領域內，零售業的領域內我們真實的企業家們，思想一定不能保守。這是一個大變化。

04

用更好的戰略思想來武裝自己的頭腦

今天也要用自己一個更好的戰略思想來武裝自己頭腦應對這些變化，我們說整個的消費領域會面臨很大的一個麻煩就是消費降級，同時會面臨我們客戶人口減少的問題。我們又有中國國力上升帶來的我們品牌全球溢價的問題，我們要面臨像內容電商，對我們線下的零售方法的沖擊，同時又會有了這種AI大數據、數字化帶來的我們的新質生產力，新的工具的一個影響問題。

這樣的大旗擺在各位企業家，各位行業從業者資深專家面前的時候該怎么想，如何看清接下來的這個大變化，在不確定性時代給我們的機遇與挑戰，如何設計這個事太復雜了。沒有這種好的分析和理解新的戰略的話，是理解不了的。

因為我們傳統的戰略上來就講機會，但是這個機會落腳點是什么，機會是分層次的，有一些機會只不過是讓你改進一個功能，有一些機會只不過讓你挑一部分的新客戶。其實機會在我們投資行業，第一大的機會是賽道機會，能不能產生一個新賽道，一旦出現一個新賽道，就會出現一類企業，一個大品牌一個大公司的崛起，我們首先要挖掘的是賽道級的機會，賽道級的機會，是在政策消費者和體系的變化中，因為我們這些年看到的這種零售行業或者說我們食品行業，鍋圈就利用這樣的商業模式，加上它的一個體系的變化，出現一個新的賽道一個玩法。

05

最復雜最難的是設計成功的道路

我們說戰略，關鍵在略，實際上傳統的戰略方法一直沒講清楚，戰略在中國傳統文化和戰略觀里，戰略的關鍵詞是路徑，而不是簡單的一個所謂的選擇，進入和不進入那就叫定戰略嗎，顯然和大家真實的這個創業過剩過程對不上的。

因為我們最復雜最難的就是設計成功的道路，怎樣才能成為某一個領域的領先者，這個怎樣成為實際上就是我要創造什么價值，我產品怎么走，商業模式如何設計，我的第一步客群在哪里，要確定這個，這就是路徑，在設計過程當中，原來風險投資行業就找到很好的方法，用賽道地圖把全行業全產業鏈的一些東西設計出來，對比在頭上做選擇。

這就是我們說的戰略方法，其實是有層次的，我們做戰略決策去創造自己的新的東西的時候，首先就要看到賽道和體系，作為我們做投資來說，首先是你看到了沒有接下來的最大機會是什么，哪一群客戶，哪一樣的產品在今天的這個時代是很有創新性的，投資聽過一句話，我們消費品投資里，最要捕捉的就是新品類崛起的這種機會。

所謂新品類就是突然有一個新產品，一個新的類型在崛起，就像當年喜茶它是把這個茶和奶蓋做了一個結合，這個一崛起前面幾個公司都是非常棒的公司，再往前看到很多這樣的例子。

還有一類的項目就叫做新路徑，這個賽道本身是成立的，已經出現了，而且還不錯，比如說咖啡賽道，星巴克這么多年下來，咖啡已經被越來越多的人在喜歡，迅速在成長，瑞幸咖啡找到了一條路徑，跟星巴克差異開來，瑞幸的價格就可以做到它的1/3還有錢賺，所以這些年走進這條路徑之后，它就成為中國第一大咖啡品牌，銷量已經超過了星巴克。

這就是戰略、路徑帶來的一些好處和東西。反倒是我覺得其他的我們說無論是數字化還是AI還是其他的，都是生產力工具，我們只要專注了投入了，然后找到市場上的合適供應商，就會越做越強，越做越好，但是我們領導者老板們，最重要的是你看清了機會點在哪里，選擇的路徑是什么，然后把這個公司的戰略結構走好，這是我作為一個投資人這些年看到的一些經驗和總結。也在這里分享給大家，希望大家在接下來在這個不確定時代，在這個行業變化非常多，又是政策又是環境又是人口又是技術，帶來各種各樣的沖擊下，找到自己的成功道路，謝謝！